Buku Kas: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Oktober 2024 di BANK | - | - | 53.297.160,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 4.681.600,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 1.500.000,00 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Kajian | 2.500.000,00 | - | |
| 3 | Kotak Infaq Harian | 700.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Hari Jumat | - | 700.000,00 | |
| 2 | Insentif Kajian | - | 1.200.000,00 | |
| 3 | Konsumsi Kajian | - | 750.000,00 | |
| 4 | Tagihan Air | - | 757.200,00 | |
| 5 | Tagihan Listrik | - | 5.496.000,00 | |
| 6 | Tagihan Internet | - | 431.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 November 2024 | 4.700.000,00 | 9.334.200,00 | - 4.634.200,00 | |
| Saldo Kas hingga per 30 November 2024 | 47.400,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 30 November 2024 | 53.344.560,00 | |||