Buku Kas: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Oktober 2024 di BANK | - | - | 53.297.160,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 September 2024 | 1.865.800,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 6.000.000,00 | - | |
| 2 | Kotak Infaq Kajian | 16.000.000,00 | - | |
| 3 | Kotak Infaq Harian | 4.900.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 4.150.000,00 | |
| 2 | Insentif Hari Jumat | - | 2.800.000,00 | |
| 3 | Insentif Kajian | - | 7.200.000,00 | |
| 4 | Konsumsi Kajian | - | 3.250.000,00 | |
| 5 | Tagihan Air | - | 757.200,00 | |
| 6 | Tagihan Listrik | - | 5.496.000,00 | |
| 7 | Tagihan Internet | - | 431.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2024 | 26.900.000,00 | 24.084.200,00 | 2.815.800,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Oktober 2024 | 4.681.600,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Oktober 2024 | 57.978.760,00 | |||